Modul Haufe wowinex Buchführung pro
Die Vertragsparteien vereinbaren auf der Grundlage des bestehenden Softwarenutzungsvertrags über die Nutzung der Software Haufe wowinex Version 5 nachfolgende Leistungen:
1. Bezeichnung Modul Buchführung pro
Das Modul Buchführung pro bietet erweiterte Funktionen zum Grundmodul von Haufe wowinex Version und unterstützt Mitarbeiter im Rechnungswesen mit einer Anlagenbuchhaltung 5 (Mobilien/Immobilien), einer Darlehensbuchhaltung, dem kaufmännischen Baubuch, der E-Bilanz und der Schnittstelle Buchungsimport. Die Inhalte des Moduls richten sich nach der folgenden Leistungsbeschreibung.
2. Leistungsbeschreibung
Für alle Immobilien und Mobilien in Ihrem Bestand erstellen Sie mit der Anlagenbuchhaltung alle wichtigen Auswertungen nach Handels-, Steuer- und IFRS-Bilanzrichtlinien. Die kalkulatorische Simulation von Abschreibungen ermöglicht eine unterjährige GuV-Erstellung. Der Anlagenspiegel sowie weitere Standardauswertungen gewährleisten einen prüfungssicheren Jahresabschluss. Alle Bestandsveränderungen durch Buchungen in Nebenbüchern werden beim Buchungsvorgang automatisch berücksichtigt.
Immobilien:
- Stammdatenverwaltung
- AfA nach Handels-, Steuer- und IFRS-Bilanzrichtlinien
- Ermittlung und Buchung von Abschreibungen
- Ermittlung und Buchung von Sonderabschreibungen
- Erweiterter Anlagenspiegel
- Buchungsnachweise
- Kostenaufschlüsselungen
- Bestandsnachweise
- Jahresabschluss
- Auswertungen
Mobilien:
- Stammdatenverwaltung
- Ermittlung und Buchung von Abschreibungen
- Inventare
- Inventursteuerung
- Jahresabschluss
- Auswertungen
Die Darlehensbuchhaltung beinhaltet alle Funktionalitäten, die Sie für die Planung und Verwaltung von Darlehen benötigen. Bei der Bearbeitung von Darlehen sind Sie durch die komplexe Abbildung von Konditionen in Verbindung mit variablen Berechnungsmethoden unabhängig von Kreditinstituten. Im Darlehensstamm werden alle Informationen gespeichert, die für die Berechnung und Abwicklung benötigt werden, wie z. B. Darlehensgeber, Zins- und Tilgungskondition, Berechnungsart und Rundungsschlüssel. Mit dem Zins- und Tilgungsplan erstellen Sie auf Grund der Stammdaten je Darlehen eine detaillierte Aufstellung mit Ausweis der Gesamtleistung, Zinsen, Tilgung und Verwaltungsgebühren. Dieser Zins- und Tilgungsplan ist die Basis für den automatischen Zahlungsverkehr. Durch Veränderung der Konditionen führen Sie ab dem Valuta-Datum eine Neuberechnung des Zins- und Tilgungsplans durch. In der Sollstellung werden die Zahlungen automatisiert erstellt und entsprechend in der Finanzbuchhaltung gebucht. Die Fortschreibung eines Darlehens erfolgt ebenfalls automatisch.
- Stammdatenverwaltung
- Verwaltung von Aktiv- und Passivdarlehen
- Annuitätshilfe- und Subventionsabbaudarlehen
- Buchung von Zu-/Abgängen, Zinsen, Verwaltungskosten
- Zins- und Tilgungspläne
- Konditionsverwaltung
- Sollstellungen
- Datenträgeraustausch
- Automatische Abgrenzungen
- Inventare
- Verbindlichkeitenspiegel
- Saldenbestätigungen
Diese Auswertungen stehen als Standardabwicklung zur Verfügung:
- Zinsfestschreibung
- Abstimmliste nach Darlehensgeber
- Abstimmliste nach Darlehensnummer
- Abstimmliste nach Wirtschaftseinheit
- Darlehensbestandsliste
- Bestandsnachweis als Bilanzanlage
- Verbindlichkeitenspiegel
- Inventare nach Beteiligungen
Saldenbestätigungen an den Darlehensgeber werden in diesen Formaten generiert:
- Einzelbestätigung je Darlehen
- Sammelbestätigung je Gläubiger
Die Funktionen zur E-Bilanz bieten die Möglichkeit, die Steuerbilanz per Datenaustausch an Ihr
Finanzamt oder Ihren Steuerberater zu übermitteln.
- Import sowohl der GCD- als auch der GAAP-Taxonomie
- Zuordnung der Taxonomie zum bestehenden Kontenrahmen
- Erfassung einer Überleitungsrechnung
- Datenübertragung (XBRL-Datei, Log-Dateien, PDF-Dateien ) an das Finanzamt (per ERiC) oder den
- Steuerberater
Mit der Buchungsschnittstelle (ab Release 5.2, bis Release 5.1 Aufwandsschnittstelle) werden
Buchungen innerhalb einer csv-Datei aufbereitet und importiert.
- Buchungsimport (bis Release 5.2 ausschließlich für Aufwandsbuchungen z. B. Betriebskosten)
- Prüfmechanismen
- Buchungsprotokoll
Die kaufmännische Baubuchhaltung bietet von der Auftragsvergabe bis zur Schlussrechnung die effiziente Verwaltung und Überwachung aller Baumaßnahmen. Das Baubuch kann getrennt nach Erstellungskosten, aktivierbarer Modernisierung und Instandhaltung mit beliebig feiner Gliederung eröffnet werden. Die Funktionen der Auftragsabwicklung der technischen Bewirtschaftung integrieren die Baubuchhaltung mit der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung. Der auftragsbezogene Zahlungsplan kann den Erfordernissen des Baufortschritts oder fester Termine entsprechen. Die effiziente Auftragsüberwachung stellt den tatsächlichen Bautenstandden geplanten Werten der Finanzbuchhaltung gegenüber -. In einer Terminliste nach Bauvorhaben werden alle vereinbarten Termine und deren Einhaltung überwacht. Für Verkaufs- oder Betreuungsmaßnahmen können Sonderwünsche gespeichert und in den Verträgen entsprechend gesondert berechnet sowie in den Abrechnungen gezeigt werden. Der Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Käufern wird entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen automatisiert durchgeführt. Bei Fertigstellung einer Baumaßnahme wird eine detaillierte Schlussrechnung erstellt. Kommt ein Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann automatisch ein Mahnverfahren eingeleitet werden. Haufe wowinex ermöglicht eine automatische Zinsstaffelrechnung nach variablen Zinssätzen.
- Stammdatenverwaltung
- Auftragsvergabe
- Baufortschritt
- Zahlungspläne
- Budgetierung
- Bautenstandsmeldung
- Schlussrechnung
- Baubuchauswertung
- Kontoauszüge
- Sicherheitseinbehalte
- Bankbürgschaften
- Rechnungseingang
- Rechnungsprüfung
- Auftragsbezogene Kontenführung
- Terminüberwachung
Stand: März 2024
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